2017年度翁源县 周陂镇人民政府 决算公开    

目       录    

第一部分  周陂镇人民政府概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  周陂镇人民政府2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  周陂镇人民政府2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   周陂镇人民政府概况    

（一）  部门机构设置    

 按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共6个，分别是镇政府、计生办、民政办、环卫所、水管所、敬老院；  

内设机构是党政办、农业办、计生办、社会事务办、规划建设办、维护稳定及社会治安综合治理办等6个综合性行政办事机构。    

（二）部门主要职责        

周陂镇人民政府是主管行政工作的职能部门。主要职责:    

1、执行党的路线、方针、政策和上级党委本镇党委、政府决定、决议。对本镇的政治、经济、政府及文化和社会发展各方面工作实行全面领导。                                            

2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。              

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。        

4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实。                            

5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。                                     

6、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解，确保社会稳定。                                 

7、完成县委县政府交办的其他工作。    

第二部分   周陂镇人民政府2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   周陂镇人民政府2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。  

（一）年度收入总体情况    

周陂镇人民政府2017年度总收入966.87万元，其中本年收入966.87万元。具体情况如下：  

1、财政拨款收入966.87万元，比上年决算数增加37.05万元，增长3.98%。主要原因：一是人员经费增加，二是公共安全、农林水、其他计划生育事务经费增加。  

2、上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%  

3、事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%  

4、经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%  

5、附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%  

6、其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%  

（二）年度支出总体情况    

周陂镇人民政府2017年度总支出966.87万元，其中本年支出966.87万元。具体情况如下：  

1、一般公共服务（类）支出424.36万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数增加7.02万元，增长1.68%，主要原因是人员支出、公用费用支出增加,费用相对增加。  

2、公共安全支出19.50万元，主要用于商品和服务支出，比上年决算数增加19.50万元，增长100%，主要原因是公安办公费用新增加。  

3、 文化体育与传媒支出20.39主要用于工资福利支出、商品和服务支出，比上年决算数增加4.26万元，增长26.41%，主要原因是文化费用增加。  

4. 社会保障和就业支出181.78万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数减少84.71万元，减少31.79%，主要原因是部分惠农资金由业务单位直接发放。  

5. 医疗卫生与计划生育支出194.69万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，比上年决算数增加118.37万元，增加155.10%，主要原因是人员费用及其他计划生育费用增加。        

6. 城乡社区支出51.92万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数减少53.77万元，减少50.88%主要原因是人员大幅减少，工资等费用相对减少。  

7、农林水支出 29万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、比上年决算数增加29万元，增加100%，主要原因是其他普惠金融发展支出新增加费用。  

8、住房保障支出45.23万元，主要用于对个人和家庭的补助，比上年决算数减少2.62万元，减少5.48%，主要原因是实际人员减少。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明  

（一）2017年度财政拨款收入说明    

周陂镇人民政府2017年度财政拨款收入合计966.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入966.87万元，比年初预算数减少9.98万元，下降1.02%；主要原因是财政压缩开支，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

周陂镇人民政府2017年度财政拨款支出合计966.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出966.87万元，比年初预算数减少9.98 万元，下降1.02 %；主要原因财政压缩开支，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）424.36万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）19.50万元，主要用于商品和服务支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）20.39万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）13.39万元，行政事业单位离退休（款）48.80万元，抚恤（款）5.20万元，其他社会保障和就业支出（款）114.39万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）22.59万元，计划生育事务（款）172.10万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）44.80万元，城乡社区环境卫生（款）7.12万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；农林水支出（类）水利（款）16.40万元，普惠金融发展支出（款）12.60万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）45.23万元，主要用于对个人和家庭的补助。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

周陂镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.64万元，完成预算61.45万元的69.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.96万元，完成预算24.60万元的48.62%；公务接待费支出决算为30.68万元，完成预算 36.85万元的83.26%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我镇干部职工认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化,从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.81万元，下降6.18 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.64 万元，下降5.08%；公务接待费支出决算减少2.17万元，下降6.61%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是年初无此项预算,因此全年无出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因公车实行了改革，公车已上交，是严格控制出车审批制度，有公事或重大事可用车，小事或不紧事不出车，严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施等；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待审批制度，根据公务接待的有关规定，减少了接待支出，上面来人工作检查或其他公务用餐一律在镇食堂就餐从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出11.96万元，占 94.92%；公务接待费支出30.68万元，占93.39%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0万元，年初无此项预算,因此全年无出国（境）费用。  

2、公务用车购置及运行维护费支出11.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出11.96万元，2017年本部门公务用车保有量为3辆，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3、公务接待费支出30.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待350次，接待人数共2860人。主要包括接待上级各部门开展基层工作用餐等人次和费用。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出219.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少149万元，降低40.49%。主要原因是：单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等，编制内实有人数减少，综合定额标准结构调整，厉行节约，减少一般行政性支出。其中：办公费31.93万元、印刷费2.41万元、水费0.50万元、电费9.23万元、邮电费4.56万元、差旅费2.08万元、维修（护）费0.98万元、会议费19.15万元、培训费1.00万元、公务接待费30.68万元、专用材料费0.95万元、专用燃料费1.12万元、福利费3.77万元、公务用车运行维护费11.96万元、其他交通费用21.35万元、其他商品和服务支出36.70万元、办公设备购置40.63万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的89.71%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

县直部门应当按照《2017年度县级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

……  

C:fakepath附件2-1：周陂镇部门决算公开表样 - .xls