附件2  

2017年度翁源县广播电视台决算公开    

目       录    

第一部分   翁源县广播电视台概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  翁源县广播电视台2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分翁源县广播电视台2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分  翁源县广播电视台概况    

（一）  部门机构设置    

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是事业单位，内设机构：1、人事办公室  2、财会股  3、事业技术股4、广告部  5、有线部  6、新闻部  7、客服部8、播出部  9、高山发射台  10、翁城广播电视站 11、新江广播电视站  12、官渡广播电视站13、龙仙广播电视站  14、周陂广播电视站 15、江尾广播电视站  16、坝仔广播电视站  

（二）部门主要职责    

翁源县广播电视台是主管广播电视、新闻宣传工作的职能部门。各部门主要职责：  

1、人事股：负责台日常事务和文秘、接待、会务、保密、文书档案、信访等工作；负责机构编制、党务、人事、职称评聘等。  

2、财会股：负责经济收支和管理工作；负责日常经费的审核报销工作，负责本台固定资产的管理做好工资、福利、补助等发放工作。  

3、新闻部：负责全县广电宣传工作，制订本台年度宣传计划和重大宣传活动方案并实施。  

4、广告部：负责广播电视的广告业务、广告制作、广告编播、广告监管。  

5、事业技术股：负责做好全县广电事业发展规划，下达事业建设任务并组织实施；负责安全播出、生产工作。  

6、有线电视部：负责县城及周边地区有线电视的规划、安装、维护、收费等工作。  

7、播出部：负责有线电视节目前端的全面监控、电台全天播出节目工作；负责电视节目播出和牛牯栋转播发射值班等工作。     

8、高山发射台：负责转播中央和省、市及本县广播电视节目，负责广播电视接收、发射和值班监测、记录、报告等工作。  

9、各广播电视站：负责所在行政区域内有线电视的规划、安装、维护、收费等工作。  

10、客服部：有线电视客户服务(报障、市场拓展等)。  

第二部分  翁源县广播电视台2017年部门决算表    

各部门公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   翁源县广播电视台2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源县广播电视台2017年度总收入1477.26万元，其中本年收入1477.26万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入1459.46万元，比上年决算数增加72.97万元，增长5.2 %。主要原因：增加人员经费。  

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。  

3．事业收入17.8万元，比上年决算数减少2.2 万元，下降12 %。主要原因：广告收入减少。  

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。  

5．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县广播电视台2017年度总支出1477.26万元，其中本年支出1477.26万元。具体情况如下：  

1.   文化体育与传媒（类）支出740.60万元，主要用于新闻宣传公用经费和人员经费和乡镇基层广播电视站人员经费支出，比上年决算减少557.26万元，下降42.94%，主要原因是：财政调整节能环保支出。  

2.   社会保障与就业（类）支出124.77万元，主要用于退休人员经费，比上年决算增加22.74万元，增长22.3%，主要原因是：退休人员经费增加。  

3.   医疗卫生与计划生育（类）支出8.76万元，主要用于医疗费用支出；比上年决算增加8.76万元，增长100%，主要原因是：去年发生医疗经费。  

4.节能环保（类）支出570万元，主要是财政调整专项业务支出，比上年决算增加570万元，增长100%，主要原因是：财政调整节能环保支出。  

5.住房保障（类）支出33.13万元，主要用于住房公积金，比上年决算增加26.53万元，增长402%，主要原因是：增加列入住房改革补贴。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县广播电视台2017年度财政拨款收入合计1459.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1459.46 万元，比年初预算数减少23.84万元，下降1.6 %；主要原因是预算数大了；政府性基金预算财政拨款收入 0万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县广播电视台2017年度财政拨款支出合计1459.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1459.46 万元，比年初预算数减少23.84万元，下降 1.6%；主要原因是预算数大了；政府性基金预算财政拨款支出0 万元。  

分功能科目看，文化体育与传媒（类）文化（款）支出444.97万元，主要用于新闻宣传公用经费和人员经费；文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）支出277.83万元，主要用于乡镇基层广播电视站人员经费支出；社会保障与就业（类）抚恤（款）支出11.75万元，主要用于职工死亡抚恤金支出；社会保障与就业（类）其他社会保障与就业（款）支出113.02万元，主要用于退休人员经费；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出8.76万元，主要用于医疗费用支出；节能环保（类）自然生态保护（款）支出570万元，主要是财政调整专项业务支出；住房保障（类）住房改革（款）支出33.13万元，主要用于职工住房改革补贴和住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县广播电视台2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.42 万元，完成预算37 万元的87.6 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.75 万元，完成预算20 万元的93.75 %；公务接待费支出决算为13.67万元，完成预算 17万元的80.4 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加12.57万元，增长63.3 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.55万元，增长23.3 %；公务接待费支出决算增加9.02 万元，增长193.9 %。因公出国（境）费支出未减少；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是有线线路维护造成交通费地增加；公务接待费支出增加的主要原因是上年度的接持费用有部分在本年度支出，且因文化体制改革有线网络与电视台的分离造成接持任务的增加造成。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出18.75 万元，占57.8 %；公务接待费支出13.67万元，占42.2 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出18.75万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数0 辆，；公务用车运行及维护支出18.75 万元，2017年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务与业务用车。  

3.公务接待费支出13.67 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待220 次，接待人数共1760人。主要包括公务与业务接持任务。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出519.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少42.26万元，降低11.5%。主要原因是：控制有线数字业务成本支出。其中办公16.96万元、印刷费12.24万元、邮电费2.15万元、差旅费4.13万元、会议费4万元、福利费22.27万元、日常维修费38.82万元、专用材料177万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费1万元、电费17.42万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费18.75万元、其他费用5万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（主要用于新闻采访、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于有线电视工程抢修；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）  预算绩效管理工作开展情况。（无）    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath2017年翁源县电视台部门决算公开表样.xls