2017年度翁源县 官渡镇人民政府 决算公开

目       录

第一部分   翁源县官渡镇人民政府概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   翁源县官渡镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   翁源县官渡镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   翁源县官渡镇人民政府概况

（一） 部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共4个，是镇政府、水管所、计生办、环卫所，内设机构党政办、农业办、计生办、社会事务办、规划建设办、综治信访办和人大办等7个综合性行政办事机构。

（二）部门主要职责

官渡镇人民政府主要负责官渡镇社会经济发展等各项工作任务。

第二部分   翁源县官渡镇人民政府2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）

第三部分   翁源县官渡镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县官渡镇人民政府2017年度总收入1273.32万元，其中本年收入1273.32万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1178.35万元。比上年决算数增加320.09增长37%。主要原因：一是人员经费增加，二是公共安全、农林水、其他计划生育事务经费增加。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入94.97万元。比上年决算数增加94.97万元，增长100%。主要原因：上年没有其他收入

（二）年度支出总体情况

翁源县官渡镇人民政府2017年度总支出1273.32万元，其中本年支出1273.32万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出612.08万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数增加141.91万元，增长30%，主要原因是人员支出、公用费用支出增加,费用相对增加。

2.公共安全（类）支出22.5万元。主要用于商品和服务支出，比上年决算数增加22.5万元，增长100%，主要原因是上年此功能科目没有支出。

3.社会保障和就业（类）支出151.09万元。主要用于退休人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数增加0.48万元，增长0.3%，主要原因是退休人员的工资福利略有上调

4.医疗卫生与计划生育（类）支出293.2万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，比上年决算数增加188.42万元，增长179%，主要原因是人员费用及其他计划生育费用增加。

5.城乡社区（类）支出119.02万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，与上年决算数保持一致。

6.农林水（类）支出30.43万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，比上年决算数增加30.43万元，增长100%，主要原因是上年此功能科目没有支出。

7.住房保障（类）支出45万元。主要用于主要用于对个人和家庭的补助，比上年决算数增加45万元，增长100%，主要原因是上年此功能科目没有支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

翁源县官渡镇人民政府2017年度财政拨款收入合计1178.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1178.35万元，比年初预算数增加0.04 万元，增长0.02%；主要原因是财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2017年度财政拨款支出说明

翁源县官渡镇人民政府2017年度财政拨款支出合计1178.3476万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1178.3476万元，比年初预算数增加0.04万元，增长0.02%；主要原因是财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出517.11万元，主要用于机构运行的日常公用经费；公共安全（类）其他公共安全（款）支出22.5万元，主要用于其他公用经费；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出9.86万元，主要用于基层人力资源所的人员经费和公用经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出64.37万元，主要用于退休人员的人员经费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出76.86万元，主要用于缴纳临工的社会保险；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）137.8万元，主要用于计生站人员经费和公用经费；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）155.4万元，主要用于其他计生方面的奖励；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）支出110万元，主要用于村委会和居委会人员经费和公用经费；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出9.02万元，主要用于镇环卫工人和清理垃圾；农林水（类）水利（款）支出17.13万元，主要用于农林水线的人员经费和公用经费；农林水（类）普惠金融发展（款）支出13.30万元，主要用于普惠项目支出；住房保障（类）住房改革（款）支出45万元，主要用于缴纳住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县官渡镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.55万元，完成预算69.8万元的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.49万元，完成预算16.2万元的95%；公务接待费支出决算为29.76万元，完成预算31.2万元的95%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格执行《中央八项规定》控制公务接待支出。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.25万元，下降5 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.71万元，下降5 %；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降5%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.49万元，占1.31 %；公务接待费支出29.76万元，占2.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出15.49万元，2017年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于相关公务工作。

3.公务接待费支出29.76万元，主要用于各单位部门接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待106次，接待人数共745人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出210.76万元。比上年增加8万元，增长4.3%。主要原因是项目增加公用经费增加。其中办公113.40万元、印刷费10.85万元、咨询费1.41万元，手续费1.41万元、水费1.42万元、电费1.89万元、差旅费4.35万元、会议费2.17万元、公务接待费4.35万元，劳务费0.19万元，公务用车运行维护费0.47万元，其他费用68.85万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额18.24万元，其中：政府采购货物支出18.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

各部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（翁财[2018]18号）的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 C:fakepath2017年度官渡镇人民政府决算公开表样.xls

C:fakepath2017年度官渡镇人民政府决算公开情况统计表.xls