2017年度中共翁源县委办公室决算公开

目       录

第一部分  中共翁源县委办公室概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  中共翁源县委办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共翁源县委办公室2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共翁源县委办公室概况

（一） 部门机构设置

 按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共3个，分别是中共翁源县委办公室（含督办）、信访局、保密局，内设秘书股、调研综合股、新闻股、信息股、督办室、机要室、保密室、信访室、值班室、改革规划协调股、法规股（县委法律顾问室）。

（二）部门主要职责

中共翁源县委办公室是综合协调工作的职能部门，主要职责有：

一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；

二是负责县委日常文、电的处理，中央、省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委、县委办文件的校核、印制、分发工作。承办县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排；

三是根据县委的工作部署，做好协调，开展调研，收集信息，反映动态，为县委的工作部署提供参谋和决策依据；

四是负责指导、监督和管理本县的保密技术工作，监督检查《保密法》和其他保密法规、制度的实施，监督执行国家秘密及其密级具体范围的规定；负责本县泄密事件查办和协调工作；负责对涉及国家秘密通信、办公自动化和计算机信息系统保密设施建设的检查和管理工作；负责计算机信息系统国际联网的保密检查工作；监督对外提供或者公开发表有关国家秘密事项等方面的工作；负责承办中共中央、中央办公厅、省委、省委办公厅文件的收发、清缴、归档、销毁工作；

五是负责处理群众来信来访，及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要问题、意见及建议；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议；承办县委领导批示的重大信访事宜。

第二部分  中共翁源县委办公室2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）

第三部分  中共翁源县委办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委办公室2017年年度总收入 752.86 万元，其中本年收入 752.86万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 752.86万元，比上年决算数增加145.3万元，增长24%。主要原因：一是2017年增加了房补的发放；二是项目费用增加。

2．上级补助收入0 万元。

3．事业收入 0万元。

4．经营收入 0万元。

5．其他收入 0万元。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委2017年度总支出752.86万元，其中本年支出752.86万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 548.01 万元，主要用于：（1）基本支出决算数:261.23万元，其中：工资福利支出140.23万元；商品和服务支出90.74万元；对个人和家庭的补助支出22.72万元，其他资本性支出7.54万元；（2）项目支出107.98万元，主要用于县委专项工作经费、县领导工作经费、调研新闻研讨工作经费、信访维稳工作经费、督办工作经费。比上年决算数增加18.4万元，增长3%，主要原因：一是2017年执行新工资标准，人员工资福利增大；二是为迎接2018年兰博会，2017年行政事务较多，也导致行政运行成本增大；三是信访维稳项目经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出164.89万元，主要用于退休人员支出、公务接待费等。比上年决算数增加94.09万元，增长133%，增加原因是功能科目的调整，2017年公务接待费调至社会保障和就业（类）支出。

3.医疗卫生和就业（类）支出10.37万元，主要支出项目有退休人员独生子女父母奖励金及医疗费等费用，比上年决算数增加9.12万元，增加730%，增加原因主要是2017年医疗费支出增加。

4节能环保（类）支出9.6万元，主要用于日常办公经费，比上年决算数增加9.6万元，增长100%。增加原因是根据工作需要，经报请批准，2017年增加节能环保类支出。

5．住房保障（类）支出19.99万元，比上年增加17.59万元，增加733%。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

中共翁源县委办公室2017年度财政拨款收入合计752.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 752.86万元，比年初预算数增加145.3 万元，增长24%；主要原因：一是预算仅有在职人员工资福利，不包含退休费、医疗费、房补等；二是项目费用多为追加收入，预算没有体现。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。 

（二）2017年度财政拨款支出说明

中共翁源县委办公室2017年度财政拨款支出合计752.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 752.86万元，比年初预算数增加145.3 万元，增长24%。主要原因一是预算仅有在职人员工资福利，不包含退休费、医疗费、房补等；二是项目费用多为追加收入，预算没有体现。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。 

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 248.36万元，主要用于信访事务支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）272.63万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公费、公务用车运行维护费；一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）事务支出（款）19.12万元，主要用于日常办公费；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）7.9万元，主要用于督办工作经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）68.94万元，主要用于离退休人员工资、房补支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）95.95万元，主要用于公务接待费和其他社会保障就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）9.77万元，主要用于医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）其他计划生育事务（款）0.1万元，主要用于独生子女父母奖；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）0.5万元；节能环保支出（类）自然生态保护（款）9.6万元，主要用于日常办公经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.99万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共翁源县委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.08万元，完成预算 101.7万元的 105%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.58 万元，完成预算0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.69 万元，完成预算 20万元的163 %；公务接待费支出决算为 73.81 万元，完成预算81.7 万元的90 %。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加因公赴港业务和公务用车运行费。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.84万元，增长5 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.58万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.47 万元，增长8 %；公务接待费支出决算增加1.79万元，增长2%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017新增因公赴港业务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是精准扶贫、新农村建设、调研督察工作量增大，公务用车频繁费用开支增加；公务接待费支出增加的主要原因是我县加大了宣传和招商引资力度，相关媒体和客商的来访明显增多;召开县委相关活动及会议；省市相关工作督查检查等接待支出增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.58万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出32.69 万元，占 31%；公务接待费支出 73.81万元，占68 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.58 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 1 个、累计1人次。开支内容主要是境外业务考察 0.58 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 32.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出 32.69万元，2017年本部门公务用车保有量为 8 辆，主要用于主要用于本部门及县领导调研工作用车运行维护费。

3.公务接待费支出 73.81 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共发生国内接待1240 次，接待人数共12400 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出100.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加5.86万元，增长6%。主要原因是：2017年在职人员车补列入其他交通费支出。其中办公费6.91万元、印刷费1.47万元、邮电费0.08万元、差旅费2.16万元、政务接待费1.15万元、劳务费1.75万元、工会经费9万元、福利费51.44万元、公务用车运行维护费14.88万元、其他交通费11.4万元、其他商品和服务支出0.2万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额24.1万元，授予中小企业合同金额24.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

县直部门应当按照《2017年度县级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对县级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:fakepath县委办2017年决算公开表.xls