附件2  

2017年度翁源县政协办决算公开    

目       录    

第一部分   翁源县政协办概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  翁源县政协办2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县政协办2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县政协办概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共4个，是分别是政协办公室、政协宣传科、政协组织联络科、政协提案科。  

（二）部门主要职责    

翁源县政协办是主管政协工作的职能部门。主要职责：一是负责全体委员会、常务委员会、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；二是组织实施全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定；三是组织、征集、交办委员提案；四是负责与委员的联系及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；五是负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访；六是联系市政协和县委、县政府有关部门，互相沟通、配合、协调工作；七是负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作；八是负责本会所有活动的后勤保障工作。  

第二部分   翁源县政协办2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分  翁源县政协办2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源县政协办2017年度总收入 444.13 万元，其中本年收入 444.13 万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入444.13 万元，比上年决算数增加8.10万元，增长1.86 %。主要原因：一是公积金调整。  

2．上级补助收入0 万元。  

3．事业收入 0万元。  

4．经营收入 0万元。  

5．其他收入0 万元。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县政协办2017年度总支出 440.03 万元，其中本年支出 440.03 万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出 227.16 万元，主要用于工资福利支出81.65万元，商品和服务支出136.98万元，物业服务补贴5.97万元，其他资本性支出2.56万元，比上年决算数减少 37.72万元，下降14.24%，主要原因是会议费减少，政协常委履职补贴和政协委员履职补贴也相应减少。  

2.社会保障和就业类支出183.04万元，比上年决算数增加13.02万元，增长7.66%，主要原因是上年医疗卫生与计划生育支出在社会保障和就业类支出中列支。  

3、医疗卫生与计划生育支出19.29万元，比上年决算数增加19.29万元，增长100%，主要原因是上年医疗卫生与计划生育支出在社会保障和就业类支出中列支。  

4、住房保障支出10.54万元，比上年决算数增加9.41，主要原因公职金调整。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县政协办2017年度财政拨款收入合计 444.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入444.13 万元，比年初预算减少18.08万元，下降3.91 %；主要原因是人员变动，比年初预算数减少1人；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是（无）。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县政协办2017年度财政拨款支出合计 440.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出440.03 万元，比年初预算数减少22.18万元，下降为4.80%；主要原因是人员变动，年初预算数减少1人；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是（无）  

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）227.16 万元，主要用于行政运行、政协会议、委员视察；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出59.68万元，主要用于退休人员的离退休费，社会保障和就业（类）抚恤（款）支出16.24万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出107.13万元；主要用于其他人员经费支出，医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出19.29万元，主要用于医疗保险等医疗费的支出；住房保障（类）住房保障（款）支出10.54万元，主要用于购买住房公积金。    

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县政协办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.10万元，完成预算6.1 万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.38 万元，完成预算 4.38万元的100 %；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 1.72 万元的100 %。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.7万元，下降21.79 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.62万元，下降27%；公务接待费支出决算减少0.08 万元，下降0.04 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是（无）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 4.38万元，占 71.80%；公务接待费支出 1.72万元，占28.20 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于（无）；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于（无）；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于（无）。  

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数  0 辆，主要包括（无）；公务用车运行及维护支出 4.38万元，2017年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于政协事务外出使用。  

3.公务接待费支出 1.72 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，联络协商政协事务以及驻村扶贫工作。2017年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括（无）；发生国内接待40 次，接待人数共 400 人。主要包括联络协商政协事务以及驻村扶贫工作。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出57.54万元，比上年减少1.81万元，降低3.05%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中办公10.14万元、印刷费4.01万元、邮电费5.08万元、福利费8.59万元、其他交通费8.04万元、办公设备购置费2.56万元、公务用车运行维护费4.38万元、公务接待费1.72万元、其他商品和服务支出13.02万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（未开展此项目）    

市直部门应当按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath政协附件2-1：部门决算公开表样.xls