2017 年度翁源县经信局决算公开  

目       录    

第一部分   翁源县经信局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分  翁源县经信局 2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  翁源县经信局 2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县经信局概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是翁源县经济和信息化局，内设机构办公室、节能监察股、中小企业股、工业发展股、商贸股等股室。    

（二）部门主要职责    

翁源县经信局局是主管经济、信息化工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市对外贸易、经济合作、外商投资、经济技术协作、信息化管理及安全生产监督管理的政策、法规，拟订有关规范性文件。  

第二部分   翁源县经信局 2017年部门决算表    

具体见8张附表，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。  

第三部分  翁源县经信局 2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

翁源县经信局2017年度总收入840.95 万元，其中本年收入840.95 万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入760.93 万元，比上年决算数减少95.82万元，减少11.18 %。主要原因：一是一般公共服务收入增加，二是对个人和家庭补助收入增加。  

2．上级补助收入0 万元。  

3．事业收入0 万元。  

4．经营收入0 万元。  

5．其他收入80.02万元，比上年决算数增54.52 万元，增长213.8 %。主要原因：届中审计事后整改，补缴了以前年度的非税收入。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县经信局2017年度总支出840.95 万元，其中本年支出840.95 万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出388.61万元，主要用于经济管理、信息化管理、电商孵化园建设等，比上年决算数增加17.12万元，增长4.6%，主要原因是电商孵化园建设增加支出.  

2.社会保障和就业支出 417.91 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、抚恤，比上年决算数增加20.3 万元，增长5.1%，主要原因是退休费增加、死亡抚恤增加。  

3、医疗卫生与计划生育支出5万元，主要支出项目有行政事业单位在职医疗费，比上年决算数减少20.68 万元，减少80.53%，主要原因是本年决算数不包含退休人员医疗费。  

4、资源勘探信息等支出7.6万元，主要支出项目有限上批零企业及规模以上工业企业网上直报统计工作经费，比上年决算数增加7.6万元，增长100%，主要原因是上年没有此项支出。  

5、住房保障支出21.83万元，主要支出项目有行政事业单位在职住房公积金，比上年决算数减少65.64 万元，减少75.04%，主要原因是本年决算数的这一项不包含在职、退休的住房改革补贴数据。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县经信局2017年度财政拨款收入合计760.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入760.93 万元，比年初预算数增加72.87 万元，增长10.59 %；主要原因一是一般公共服务收入增加，二是对个人和家庭补助收入增加。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县经信局2017年度财政拨款支出合计760.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出760.93 万元，比年初预算数增加72.87万元，增长10.59 %；主要原因一是一般公共服务支出增加，二是对个人和家庭补助支出增加。  

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）388.61 万元，主要用于本部门职能范围机构运行所有开支；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）417.91万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤开支；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）5万元，主要用于行政事业单位医疗开支；资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）7.6万元，主要用于限上批零企业及规模以上工业企业网上直报统计工作;住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.83万，主要用于住房公积金开支。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县经信局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.45万元，完成预算10 万元的94.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7 万元，完成预算5 万元的94 %；公务接待费支出决算为4.75 万元，完成预算5 万元的95 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.55万元，下降5.5 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3 万元，下降6 %，公务接待费支出决算减少0.25万元，下降5%，公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出4.7 万元，占49.74 %；公务接待费支出4.75 万元，占50.26 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0  万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出4.7 万元，2017年本部门公务用车保有量2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开支。  

3.公务接待费支出 4.75 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0  人次；发生国内接待120 次，接待人数共1150 人。主要包括省市相关单位交流工作等方面的接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出117.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少5.36万元，下降4.38%。主要原因是办公经费减少。其中：办公费32.4万元，印刷费0.25万元，水费0.12万元，电费1.83万元，邮电费1.53万元，差旅费4.04万元，维修费1.73万元，会议费8.9万元，培训费5.7万元，公务接待费4.75万元，劳务费18.04万元，公务用车运行维护费4.7万元，其他交通费10.05万元，企业政策性补贴20.1万元，办公设备购置2.91万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元，授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中。授予小微企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于一般公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。无。    

第四部分  名词解释    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。