附件2  

2017年度翁源县粤台试验区管委会决算公开    

目       录    

第一部分   粤台试验区管委会概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   粤台试验区管委会2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   粤台试验区管委会2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   粤台试验区管委会概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是粤台管委会，内设机构共有三个，分别是办公室、规划发展科、综合服务科。    

（二）部门主要职责    

广东省（韶关）粤台农业合作试验区于2009年11月经广东省人民政府批准成立，是广东省第五个粤台农业合作试验区，也是广东省为深入推进粤台两地农业交流合作、优化粤台农业合作产业园区区域布局的一项重举措。2010年10月由韶关市机构编制委员会批复设立广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心管理委员会（简称：粤台试验区管委会）。粤台试验区管委会是集生态农业种植和养殖、高新技术研发、特色农产品展示和开发、农业物流、农业生态观光旅游于一体的现代农业发展平台。主要职责：通过这个平台，引进台湾地区先进的农业技术、管理理念和优良品种，以提升我市农业的科技含量和管理水平，丰富农业生产内涵，推动韶关现代农业的发展。  

第二部分   粤台试验区管委会2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   粤台试验区管委会2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

粤台试验区管委会2017年度总收入126.97万元，其中本年收入126.97万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入126.97万元，比上年决算数增加108.56万元，增长16.96 %。主要原因是工资调整等。  

2．上级补助收入0万元，与上年持平。  

3．事业收入0万元，与上年持平。  

4．经营收入0万元，与上年持平。  

5．其他收入0万元，与上年持平。  

（二）年度支出总体情况    

粤台试验区管委会2017年度总支出126.97万元，其中本年支出126.97万元。具体情况如下：  

1. 科学技术支出50万元，主要用于社会公益研究，与上年持平。  

2. 医疗卫生与计划生育支出1.96万元，主要用于医疗保险支出，比上年决算数增加1.96万元，主要原因是上年决算数为0（上年无列支）。  

3. 农林水支出67.81万元，主要用于其他农业支出，比上年决算数增加13.67万元，增长25.25%，主要原因是工资调整等。  

4. 住房保障支出7.2万元，主要用于职工住房公积金缴纳，比上年决算数增加2.78万元，增长62.90%，主要原因是工资调整及人员增加等。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

粤台试验区管委会2017年度财政拨款收入合计126.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126.97万元，比年初预算数减少8.6万元，下降6.34%；主要原因是各项支出的节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

粤台试验区管委会2017年度财政拨款支出合计126.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126.97万元，比年初预算数减少8.6万元，下降6.34%；主要原因是各项支出的节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。  

分功能科目看，科学技术（类）应用研究（款）50万元，主要用于社会公益研究；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）1.96万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；农林水支出（类）农业（款）67.81万元，主要用于其他农业支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.2万元，主要用于住房公积金。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

粤台试验区管委会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算22.5万元的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.3万元，完成预算7.5万元的97.33%；公务接待费支出决算为10.7万元，完成预算15万元的71.33%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.5万元，下降2.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降2.67 %；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降2.73%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支；公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占40.56%；公务接待费支出10.7万元，占59.44%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出7.3万元，2017年本部门公务用车保有量为  2辆，主要用于粤台园区工作业务。  

3.公务接待费支出10.7万元，主要用于上级单位检查和相关单位调研、交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待295次，接待人数共2356人。主要包括上级单位检查和相关单位调研、交流工作等用餐。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出10.8万元，比上年增加0.3万元，增长2.86%。主要原因是：差旅费的增加。其中办公8.46万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费4.2万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.34万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用2.17万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车1辆，其他用车主要是粤台园区工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

我部门2017年度无需进行绩效自评的一般公共预算支出项目。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。