2017年度翁源县财政局决算公开    

目       录    

第一部分 2017年翁源县财政局部门概况    

一、 部门机构设置  

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共12个， 1、局本部，内设机构14个：办公室（法规股）、人事股（监察股）、预算股、国库股、综合股、行政政法股（教科文股）、工贸发展股（外经金融股、地方债务管理股、县世界银行贷款业务办公室）、绩效评价股、农业股、经济建设股、社会保障股、会计股（监督检查办公室）、县政府采购管理办公室、农业综合开发办公室。2、县公共资产管理中心。3、县财政局国库支付中心。4、县工程预决算中心。5、县财政局票据监管中心。6、坝仔镇财政所。7、江尾镇财政所。8、龙仙镇财政所9、周陂镇财政所10、官渡镇财政所11、翁城镇财政所。12、新江镇财政所（含铁龙林场财政办事处）。  

二、 部门主要职责  

翁源县财政局是主管县财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的综合经济部门，为县人民政府组成部门。主要职能是：  

一是贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理的制度并监督执行。  

二是拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等级化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。  

三是承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算，拟订县对镇财政管理体制并组织实施。  

四是制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收管理。  

五是负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。  

六是负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。  

七是负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。  

八是负责本级各项财政专项资金的安排的监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。  

九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。  

十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。  

十一是管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。  

十二是承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。  

第二部分  翁源县财政局2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  翁源县财政局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）2017年度收入总体情况    

翁源县财政局2017年度总收入 6,724.72 万元，其中:本年收入6,724.72万元。具体情况如下：  

1、财政拨款收入6,311.63万元，比上年决算数4,763.91万元 增加1,547.72万元，增长32.48%。主要原因一是县新增调资,二是农业综合开发项目增加1,296万元等。  

2、其他收入413.09万元，比上年决算数增加413.09万元，增长100%，主要原因是上年无其他收入。  

（二）2017年度支出总体情况    

翁源县财政局2017年度总支出6,724.72万元，其中：本年支出6,724.72万元。  

具体情况如下：  

1、一般公共服务（类）支出2,385.41万元，主要用于如下开支，一是基本支出2,766.71万元，其中：（1）工资福利支出1,244.44万元，（2）商品和服务支出403.37万元，（3）对个人和家庭补助1,118.9万元。二是项目支出3,958.00万元支出，其中：（1）商品和服务支出2,505.83万元，（2）其他资本性支出1,452.17万元。比上年决算数增加了461.69万元，增长23.99%。主要用于维持正常工作及项目发展。增长主要原因一是县新增调资，二是农业综合开发项目支出增加，三是进一步加大财政所规范化建设支出，四是对挂钩村精准扶贫工作经费投入等。  

2、社会保障和就业支出489.08万元，主要用于基本支出-对个人和家庭补助支出，比上年决算数增加39.42万元，增长8.76%。主要原因是离退休人员新增调资。  

3、医疗卫生与计划生育支出69.55万元，主要是离休人员医药费用。比上年决算数增加65.55万元，增长100%以上。  

4、农林水支出3,641.00万元，主要用于农业综合开发项目中的产业化经营，其他农业综合开发支出。比上年决算数增长1,296万元，增长55.26%。主要原因是增大其他农业综合开发项目支出。  

5、住房保障支出139.68万元，主要用于住房公积金补助。比上年决算数增加98.15万元，增长100以上%。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县财政局2017年度财政拨款收入6,311.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,311.631万元，比年初预算数减少18.32万元，下降0.29%，主要原因二是医疗卫生与计划生育和住房保障收入比年初预算略有减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，无发生。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县财政局2017年度财政拨款支出合计6,311.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,311.63万元，比年初预算数减少18.32万元，下降0.29%，主要原因一是财政事务和社会保障和就业支出略有增加，二是医疗卫生与计划生育和住房保障支出比年初预算略有减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，无发生。  

分功能科目看，一般公共服务财政事务1,972.32万元，主要用于行政运行1,521.30万元,一般行政管理事务2.00万元，其他财政事务支出449.02万元。社会保障和就业支出489.08万元，主要用于其他社会保障和就业支出463.25万元，抚恤25.83万元。医疗卫生与计划生育支出69.55万元，主要是用于医疗保障。农林水支出农业综合开发3,641万元，主要用于农业综合开发项目中的产业化经营，其他农业综合开发支出。住房保障支出139.68万元，主要用于住房改革支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县财政局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.60万元，完成预算 114.86万元的 41.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.51 万元，完成预算 42.50万元的27.08 %；公务接待费支出决算为36.09万元，完成预算72.36万元的49.88 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数50.11万元减少2.51万元，下降5.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年决算数12.12万元减少0.61万元，下降5.03%；公务接待费支出决算数与上年决算数37.99万元相比减少1.90万元，下降5%。因公出国（境）费支出无发生；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是我局按照八项规定和 厉行节约要求，从严控制此二项费用开支。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支11.51万元，占“三公”经费决算数24.18%；公务接待费支出 36.09万元，占“三公”经费决算数75.82%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，务用车运行及维护支出11.51 万元，2017年本部门公务用车实际保有量为 12辆，主要用于公务出差。  

3.公务接待费支出36.09 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。2017年，发生国内接待265次，接待人数共5,457 人。主要包括省市县及基层单位、各村委等工作接待费用。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出403.37万元，比上年增加232.95万元，增长136.69%。主要原因一是新增其他交通费核算，二是劳务费及其他商品和服务支出增加。其中办公81.30万元、印刷费0.00万元、邮电费0.31万元、差旅费14.46万元、会议费2.23万元、福利费0.00万元、日常维修费0.00万元、专用材料0.00万元、一般设备购置费0.00万元、办公用房水费4.09万元、电费11.65万元、办公用房取暖费0.00万元、办公用房物业管理费2.10万元、公务接待费36.09万元、劳务费61.22万元、公务用车运行维护费11.51万元、其他交通费用57.54万元、其他费用120.87万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额38.17万元，其中：政府采购货物支出38.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额38.17万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有国有资产数量1,893（辆、件、套、个、台），共2,066.52万元,其中:  

一、土地、房屋类数量有85处，共1,153.51万元，其中：土地45处,共39.4万元，房屋40处，共1,114.11万元。  

二、通用设备类数量有961（辆、件、套、台），共768.01万元。其中：1、车辆16辆，共295.24万元，其中：一般公务用车12辆，其他用车4辆，其他用车主要是县调配给其他单位工作使用；2、文印设备、电脑设备、空调设备等数量有945（件、套、台），共472.77万元。  

三、专用设备类数量有44（件、套、台），共12.53万元。  

四、家具、用具、装具及动植物数量有803（件、套、台），共132.48万元。  

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 C:fakepath翁源县财政局2017年部门决算公开表.xls