2017年度韶关市翁源经济开发区管理委员会决算公开  

目       录    

第一部分  翁源经济开发区管理委员会概况  

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分翁源经济开发区管理委员会2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分翁源经济开发区管理委员会2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分  翁源经济开发区管理委员会概况    

（一）  部门机构设置    

 2017年决算单位由8 个内设机构组成，分别是办公室、招商科、建设科、财务科、投资企业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、资产管理中心、资产管理中心、危险化学品安全生产应急救援中心。    

（二）部门主要职责    

1、办公室  

　   负责开发区政策研究和文秘档案、保管保密、上传下达、行政后勤、宣传公关、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传统战、教育培训、共青团、工会、妇联、信访维稳、计划生育等党务政务工作；协助公安机关做好开发区的社会治安和消防工作，企业所在镇的计划管理工作。  

　　2、招商科  

　　负责开发区招商引资、项目筛选、项目洽谈等工作；了解掌握科技和经济信息，为管委会领导提供决策依据  

　　3、建设科  

　　协助县有关行政主管部门对开发区办公区及工业园区的规划，负责开发区办公区及工业园区公共基础设施的建设。  

　　4、财务科  

　　负责开发区的财政预算编制、执行；执行财政、财务、会计、国有资本管理制度及办法；负责辖区预算内、外资金及国有资产经营收益的收支管理。  

    5、投资企业服务中心  

负责做好企业的跟踪服务，提供政策咨询、信息服务，协助办理项目审批、证照发放等工作。  

    6、人力资源和社会保障服务中心  

宣传贯彻国家人力资源和社会保障工作方针政策，引导企业完善用工制度，规范用工行为；调处劳资纠纷；开展政策咨询、职业指导、协助企业招工等服务。  

    7、资产管理中心  

负责开发区国有资产的管理、置换和处置以及城市开发资金的筹集、管理和归还等工作；参与开发区储备土地的开发，管理拍卖储备土地的收益。  

    8、危险化学品安全生产应急救援中心  

负责化工园区安全生产应急救援、应急处置等工作。  

第二部分  翁源经济开发区管理委员会2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）  

第三部分  翁源经济开发区管理委员会2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源经济开发区管理委员会2017年度总收入 9819.49 万元，其中本年收入9,819.49万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入9,817.91万元，比上年决算数增加8,675.2万元，增加759.18 %。主要原因：园区项目增加。  

2．上级补助收入0万元，  

3．事业收入 0万元，  

 4．经营收入 0万元，  

5．其他收入 1.58万元，比上年决算数增加1.58万元，增加100%。主要原因：上年决算没有其他收入。  

（二）年度支出总体情况    

翁源经济开发区管理委员会2017年度总支出9,819.49万元，其中本年支出9,819.49万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出1,682.70万元，主要用于日常事务支出。比上年决算数增加813.70万元，增加93.63%，主要原因是投资中心与开发区决算合并。  

2.社会保障和就业支出  125万元，主要用于退休人员工资支出。比上年决算数增加3万元，增加2.46%。主要原因退休人员增加。  

3、医疗卫生与计划生育支出17.60万元，主要用于医疗保障支出。比上年决算数增加17.60万元，增加100%。主要原因是上年未做决算。  

4、城乡社区环境卫生支出3338.12万元，主要用于基础设施建设。比上年决算数增加3218.12万元，增加2681.76%。主要原因是投资中心与开发区决算合并。  

5、资源勘探信息等支出4623.4万元，主要用于工业和信息产业支出。比上年增加4623.4万元，增加100%。主要原因是投资中心与开发区决算合并。  

6、住房保障支出32.67万元，主要用于住房公积金支出。比上年决算数增加1.07万元，增加3.39%。主要原因工资及人员增加。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源经济开发区管理委员会2017年度财政拨款收入合计9,817.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,777.50万元，比年初预算数增加4,577.5万元，增长208.07 %；主要原因是有部分基础设施投标工作在途；政府性基金预算财政拨款收入 3,040.41万元，比年初预算数增加3,040.41万元，增长100%；主要原因是土地开发。  

（二2017年度财政拨款支出说明    

翁源经济开发区管理委员会2017年度财政拨款支出合计9,819.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6777.50万元，比年初预算数增加4577.5万元，增长208.07 %；主要原因是主要原因是有部分基础设施投标工作在途；政府性基金预算财政拨款支出3040.41万元，比年初预算数增加3040.41 万元，增长100 %；主要原因是土地开发。  

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出：649.10万元，主要用于招商引资费用支出。一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出：1,032.02万元，用于园区业务开支。社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）支出：125万元，用于退休人员工资福利支出，医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出：17.60万元，主要用于医疗保障支出。城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出：297.71万元，主要用于基础设施建设支出。资源勘探信息等（类）工业和信息产业（款）支出4,623.40元，主要用于园区项目支出。住房保障（类）住房改革（款）支出：32.67万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。  

三、翁源经济开发区管理委员会2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源经济开发区管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.25万元，完成预算60万元的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.4万元，完成预算15万元的 96%；公务接待费支出决算为44.85万元，完成预算 45万元的99.67%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.15万元，下降1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5 万元，下降3.36 %；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降1.43%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是：真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 14.4万元，占24.30 %；公务接待费支出44.85万元，占75.70%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组  0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元；（3）境外业务培训及考察  0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出  14.40万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出 14.40万元，2017年本部门公务用车保有量为 4辆，主要用于日常和招商用车。  

3.公务接待费支出  44.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组  0个，来访外宾  0人次，主要包括；发生国内接待650 次，接待人数共 7500 人。主要包括外商相关单位交流工作等方面的接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出220.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加105.31万元，增加14.61%。主要原因是：园区业务增加。其中公务接待费44.85万元、专用材料费81.95万元、公务用车运行维护费14.4万元、其他费用13.56万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

……

C:fakepath2017年翁源县开发区部门决算公开表样.xls