2017年度翁源县土地开发储备中心决算公开

目       录

第一部分   翁源县土地开发储备中心概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   翁源县土地开发储备中2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   翁源县土地开发储备中2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   翁源县土地开发储备中概况

（一） 部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是翁源县土地开发储备中，内设机构4个，分别是综合部、土地储备部、征地服务部、开发整理部。

（二）部门主要职责

翁源县土地开发储备中是财政补助一类事业单位。主要职责：负责土地资源的收购储备、整理开发，负责对收购储备的国土资源经营管理及收储资金的运作和管理。负责土地资源复垦、储备补充耕地、收回、收购、置换或征用。

第二部分   翁源县土地开发储备中心2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）

第三部分   翁源县土地开发储备中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

翁源县土地开发储备中2017年度总收入87.43  万元，其中本年收入 87.73 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入87.43万元，比上年决算数增加87.43万元，增长100 %。主要原因：今年我单位刚变更为公益一类事业单位。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数无差异。

3．事业收入0万元，与上年决算数无差异。

4．经营收入0万元，与上年决算数无差异。

5．其他收入0万元，与上年决算数无差异。

（二）年度支出总体情况

翁源县土地开发储备中2017年度总支出 87.43 万元，其中本年支出 87.43 万元。具体情况如下：

国土海洋气象等支出87.43万元，比上年决算数增加87.43万元，增长100 %。主要原因：我单位今年刚变更为公益一类事业单位。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

翁源县土地开发储备中2017年度财政拨款收入合计87.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入87.43万元，比年初预算数增加28.35万元，增长48%；主要原因是根据工作需要，经报请批准，增加预算。

（二）2017年度财政拨款支出说明

翁源县土地开发储备中2017年度财政拨款支出合计87.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87.43万元，比年初预算数增加28.35万元，增长48%；主要原因是根据工作需要，经报请批准，增加经费支出。

分功能科目看，国土海洋气象等支出（类）国土海洋气象等支出（款） 87.43万元，主要用于行政运行。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县土地开发储备中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.69万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算0万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准增加公务用车运行维护费及公务接待费。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.52万元，增长100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出增加1.69万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1.83元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是我单位今年刚变更为公益一类事业单位；公务接待费支出增加的主要原因是我单位今年刚变更为公益一类事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占48%；公务接待费支出1.83万元，占52%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，其中：公务用车运行及维护支出1.69万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于征地及土地整治业务。

2.公务接待费支出1.83万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，发生国内接待42次，接待人数共387人。主要包括征地工作相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出87.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加87.43万元，增长100%。主要原因是：我单位今年刚变更为公益一类事业单位。其中办公费0.78万元、邮电费0.02万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费1.69万元、公务接待费1.83万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车1辆，其他用车主要是征地及土地整治工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 C:fakepath2017年翁源县土地储备中心部门决算公开表.xls