2017年度翁源县旅游局决算公开

目       录

第一部分   翁源县旅游局概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   翁源县旅游局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   翁源县旅游局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   翁源县旅游局概况

（一） 部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构办公室，资源与市场开发股，质量与规范管理股。

（二）部门主要职责

主要职责：贯彻执行国家和省市有关旅游业的方针、政策、法规和规划；知道各景区的规划和开发建设，协调重点景区的管理工作；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；组织和实施旅游教育、培训工作等等。

第二部分   翁源县旅游局2017年部门决算表

共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附表）

第三部分   翁源县旅游局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

翁源县旅游局2017年度总收入162.92万元，其中本年收入162.92万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入162.92万元，比上年决算数增加69.88万元，增长75.11%。主要原因：增加了建设旅游厕所、民宿、家庭农场等项目。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减变化。

3．事业收入0万元，比上年决算数无增减变化。

4．经营收入0万元，比上年决算数无增减变化。

5．其他收入0万元，比上年决算数无增减变化。

（二）年度支出总体情况

翁源县旅游局2017年度总支出162.92万元，其中本年支出162.92万元。具体情况如下：

1.商业服务业等支出155.91万元，主要用于旅游业管理与服务、其他旅游业管理与服务支出，比上年决算数增加66.97万元，增长75.3%，主要原因是增加了建设旅游厕所、民宿、家庭农场等项目。

2.医疗卫生与计划生育支出2.51万元，主要支出项目有医疗费，比上年决算数增加2.51万元，增长100%，主要原因是上年决算没有列支该项目。

3.住房保障支出4.5万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加0.4万元，增长9.76%，主要原因是住房公积金支出略有增长。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

翁源县旅游局2017年度财政拨款收入合计162.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入162.92万元，比年初预算数增加92.76万元，增长132.21%；主要原因是增加了建设旅游厕所、民宿、家庭农场等项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数无增减变化。

（二）2017年度财政拨款支出说明

翁源县旅游局2017年度财政拨款支出合计162.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出162.92万元，比年初预算数增加92.76万元，增长132.21%；主要原因是增加了建设旅游厕所、民宿、家庭农场等项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数无增减变化。

分功能科目看，商业服务业等支出155.91万元，主要用于旅游业管理与服务、其他旅游业管理与服务支出；医疗卫生与计划生育支出2.51万元，主要用于医疗费用支出；住房保障支出4.5万元，主要住房公积金支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.98万元，完成预算5万元的179.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.98万元，完成预算2.5万元的79.2%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算2.5万元的280%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是单位业务增加。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6.36万元，增长242.75%。其中：因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.13万元，下降6.16%；公务接待费支出决算增加6.49万元，增长127.25%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是合理安排车辆使用；公务接待费支出增加的主要原因是单位业务项目增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占22.05%；公务接待费支出7万元，占77.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.98万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

3.公务接待费支出7万元，主要用于旅游宣传推介、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待128次，接待人数共1273人次。主要包括旅游宣传推介、上级单位检查和相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出13.88万元，比上年增加0.36万元，增长2.66%。主要原因是：单位业务增加。其中办公2.6万元、印刷费0.6万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费2.9万元、其他交通费2.88万元、其他商品和服务支出2.9万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于一般公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况：无。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

C:fakepath附件2-1：旅游局部门决算公开表.xls